Фонд "Достояние" - первый паевой фонд под управлением ООО "Унисон Траст". Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Достояние" предназначен для тех, кто желает получить дополнительную выгоду от профессионального распределения средств между биржевыми и внебиржевыми классами активов: акциями, облигациями и денежными средствами.

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2008 года за номером 1280-75409787.

Инвестиционная цель

Фонд ориентирован на получение более высокой доходности от долгосрочного вложения средств в ценные бумаги.

Стратегия фонда

Инвестирование в акции перспективных российских предприятий, которые торгуются в системе индикативных котировок RTS - Board или через телефонные брокерские площадки (внебиржевые акции), государственные, муниципальные и копоративные облигации, а так же ликвидные акции, входящие в российские индексы.

Преимущества фонда

Существенная недооцененность рынком внебиржевых бумаг, входящих в портфель фонда, позволяет пайщику получить более высокую доходность по сравнению с консервативными фондами по итогам инвестиционного горизонта в 5-7 лет.

Состав активов
  • Акции - не менее 70 %
  • Облигации - не более 10-15%
  • Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации - до 25%
Условия инвестирования
Минимальная сумма 1 000 рублей
Минимальная сумма повторного инвестирования 10 000 рублей
Скидка при погашении паев Не предусмотрена
Вознаграждение управляющей компании 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика Не более 2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда Не более 10% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
Стоимость пая и чистых активов на 31.03.2017г.
Пай, руб. % за месяц СЧА, руб. % за месяц
0,000,00%0,000,00%
Динамика стоимости пая на 31.03.2017г.
за 1 месяц за 3 месяц за 6 месяц за 1 год за 3 год с момента создания фонда
0,00%0,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Расчет стоимости чистых активов и количества выданных паев ЗПИФ смешанных инвестиций
Дата СЧА Количество
2017-03-310,000,0000000
2017-02-280,000,0000000
2017-01-310,000,0000000